Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
109.71
USD
02.10.2024 |
109.71
USD
02.10.2024 |
109.71
USD
02.10.2024 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
168.02
USD
02.10.2024 |
168.02
USD
02.10.2024 |
168.02
USD
02.10.2024 |
+12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774 |
139.13
USD
02.10.2024 |
139.13
USD
02.10.2024 |
139.13
USD
02.10.2024 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857 |
161.40
USD
02.10.2024 |
161.40
USD
02.10.2024 |
161.40
USD
02.10.2024 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350 |
112.20
USD
02.10.2024 |
112.20
USD
02.10.2024 |
112.20
USD
02.10.2024 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
52.18
EUR
30.09.2024 |
52.07
EUR
30.09.2024 |
52.07
EUR
30.09.2024 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
50.34
EUR
30.09.2024 |
50.23
EUR
30.09.2024 |
50.23
EUR
30.09.2024 |
+18.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
852.23
HKD
30.09.2024 |
850.36
HKD
30.09.2024 |
850.36
HKD
30.09.2024 |
+19.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
83.75
SGD
30.09.2024 |
83.57
SGD
30.09.2024 |
83.57
SGD
30.09.2024 |
+16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
75.01
USD
30.09.2024 |
74.84
USD
30.09.2024 |
74.84
USD
30.09.2024 |
+20.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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