| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
107.92
USD
17.12.2025 |
107.92
USD
17.12.2025 |
107.92
USD
17.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
105.43
USD
17.12.2025 |
105.43
USD
17.12.2025 |
105.43
USD
17.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.56
CHF
17.12.2025 |
104.56
CHF
17.12.2025 |
104.56
CHF
17.12.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.47
CHF
17.12.2025 |
92.47
CHF
17.12.2025 |
92.47
CHF
17.12.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
112.54
CHF
17.12.2025 |
112.54
CHF
17.12.2025 |
112.54
CHF
17.12.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
111.25
CHF
17.12.2025 |
111.25
CHF
17.12.2025 |
111.25
CHF
17.12.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
104.24
CHF
17.12.2025 |
104.24
CHF
17.12.2025 |
104.24
CHF
17.12.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508 |
104.83
EUR
17.12.2025 |
104.83
EUR
17.12.2025 |
104.83
EUR
17.12.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
117.20
EUR
17.12.2025 |
117.20
EUR
17.12.2025 |
117.20
EUR
17.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923 |
102.80
EUR
17.12.2025 |
102.80
EUR
17.12.2025 |
102.80
EUR
17.12.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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