| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
149.83
CHF
30.10.2025 |
149.37
CHF
30.10.2025 |
149.37
CHF
30.10.2025 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
219.65
USD
30.10.2025 |
218.97
USD
30.10.2025 |
218.97
USD
30.10.2025 |
+17.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
118.09
USD
30.10.2025 |
117.72
USD
30.10.2025 |
117.72
USD
30.10.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
165.47
USD
30.10.2025 |
164.96
USD
30.10.2025 |
164.96
USD
30.10.2025 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
216.02
USD
30.10.2025 |
215.35
USD
30.10.2025 |
215.35
USD
30.10.2025 |
+17.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
344.10
USD
30.10.2025 |
343.03
USD
30.10.2025 |
343.03
USD
30.10.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
228.31
USD
30.10.2025 |
227.60
USD
30.10.2025 |
227.60
USD
30.10.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
287.74
USD
30.10.2025 |
286.85
USD
30.10.2025 |
286.85
USD
30.10.2025 |
+17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
24.24
EUR
30.10.2025 |
24.16
EUR
30.10.2025 |
24.16
EUR
30.10.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
251.97
EUR
30.10.2025 |
251.19
EUR
30.10.2025 |
251.19
EUR
30.10.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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