| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
92.59
USD
17.12.2025 |
92.59
USD
17.12.2025 |
92.59
USD
17.12.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
160.01
USD
17.12.2025 |
160.01
USD
17.12.2025 |
160.01
USD
17.12.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
104.11
USD
17.12.2025 |
104.11
USD
17.12.2025 |
104.11
USD
17.12.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903 |
11'836.43
USD
17.12.2025 |
11'836.43
USD
17.12.2025 |
11'836.43
USD
17.12.2025 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802 |
92.27
EUR
17.12.2025 |
92.27
EUR
17.12.2025 |
92.27
EUR
17.12.2025 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984 |
68.45
EUR
17.12.2025 |
68.45
EUR
17.12.2025 |
68.45
EUR
17.12.2025 |
+17.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016 |
96.28
EUR
17.12.2025 |
96.28
EUR
17.12.2025 |
96.28
EUR
17.12.2025 |
+18.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107 |
73.94
EUR
17.12.2025 |
73.94
EUR
17.12.2025 |
73.94
EUR
17.12.2025 |
+18.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
128.27
USD
17.12.2025 |
128.27
USD
17.12.2025 |
128.27
USD
17.12.2025 |
+21.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
128.78
USD
17.12.2025 |
128.78
USD
17.12.2025 |
128.78
USD
17.12.2025 |
+22.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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