Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
141.52
USD
31.01.2025 |
141.52
USD
31.01.2025 |
141.52
USD
31.01.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
96.54
USD
31.01.2025 |
96.54
USD
31.01.2025 |
96.54
USD
31.01.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
4'996'775.85
USD
31.01.2025 |
4'996'775.85
USD
31.01.2025 |
4'996'775.85
USD
31.01.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
4'996'846.54
USD
31.01.2025 |
4'996'846.54
USD
31.01.2025 |
4'996'846.54
USD
31.01.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
88.55
USD
31.01.2025 |
88.55
USD
31.01.2025 |
88.55
USD
31.01.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
141.10
USD
31.01.2025 |
141.10
USD
31.01.2025 |
141.10
USD
31.01.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
135.40
USD
31.01.2025 |
135.40
USD
31.01.2025 |
135.40
USD
31.01.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
89.90
USD
31.01.2025 |
89.90
USD
31.01.2025 |
89.90
USD
31.01.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
147.25
USD
31.01.2025 |
147.25
USD
31.01.2025 |
147.25
USD
31.01.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
100.95
USD
31.01.2025 |
100.95
USD
31.01.2025 |
100.95
USD
31.01.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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