Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
388.00
EUR
03.10.2024 |
388.00
EUR
03.10.2024 |
388.00
EUR
03.10.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.26
EUR
03.10.2024 |
118.26
EUR
03.10.2024 |
118.26
EUR
03.10.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
151.13
EUR
03.10.2024 |
151.13
EUR
03.10.2024 |
151.13
EUR
03.10.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
88.83
EUR
03.10.2024 |
88.83
EUR
03.10.2024 |
88.83
EUR
03.10.2024 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
83.40
AUD
03.10.2024 |
83.40
AUD
03.10.2024 |
83.40
AUD
03.10.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
84.90
CAD
03.10.2024 |
84.90
CAD
03.10.2024 |
84.90
CAD
03.10.2024 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
140.61
CHF
03.10.2024 |
140.61
CHF
03.10.2024 |
140.61
CHF
03.10.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
168.93
CHF
03.10.2024 |
168.93
CHF
03.10.2024 |
168.93
CHF
03.10.2024 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
132.05
CHF
03.10.2024 |
132.05
CHF
03.10.2024 |
132.05
CHF
03.10.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
102.71
CHF
03.10.2024 |
102.71
CHF
03.10.2024 |
102.71
CHF
03.10.2024 |
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