ISIN | LU0415163640 |
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No. de valeur | 4734460 |
Bloomberg Global ID | UBSCHQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.88 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 97.99 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 97.99 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.15 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 97.88 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 97.88 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 97.88 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'603'798 | |
Actifs de la classe *** | 7'532'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.72% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.78% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.37% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +5.39% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +13.24% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +0.26% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -0.53% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
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UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.11% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.90% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.85% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.82% | |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 0.80% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 0.80% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 0.80% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |