UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist

Détails

ISIN LU0415179992
No. de valeur 4734584
Bloomberg Global ID UBSCEIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des entreprises domiciliées dans la zone euro. Doté d’une gestion active, le fonds allie le potentiel de gain des actions aux caractéristiques défensives des obligations. L’objectif de placement est d’exploiter le potentiel risque/rendement des marchés européens des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.17 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 133.46 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 134.18 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 120.21 EUR 12.03.2024
NAV * 133.17 EUR 11.03.2025
Issue Price * 133.17 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 133.17 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'332'156
Actifs de la classe *** 43'752'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.28% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +2.04% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +4.19% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +7.19% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +11.08% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +16.20% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +15.54% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +23.21% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.85
ADDI Date 11.03.2025

10 positions principales ***

Rag-Stiftung 0% 3.00%
Rheinmetall AG 2.25% 2.98%
Schneider Electric SE 1.625% 2.48%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.15%
Safran SA 0% 2.05%
Cembra Money Bank AG 0% 2.03%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
LEG Immobilien SE 0.4% 2.01%
Simon Global Development BV 3.5% 2.00%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)