ISIN | LU0415179133 |
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No. de valeur | 4734577 |
Bloomberg Global ID | UBSCE50 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des entreprises domiciliées dans la zone euro. Doté d’une gestion active, le fonds allie le potentiel de gain des actions aux caractéristiques défensives des obligations. L’objectif de placement est d’exploiter le potentiel risque/rendement des marchés européens des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.95 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 145.44 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 146.30 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.50 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 145.95 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 145.95 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 145.95 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'509'528 | |
Actifs de la classe *** | 11'177'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.86% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.81% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.98% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.40% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.15% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +12.62% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.08% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +9.23% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Rag-Stiftung 0% | 3.00% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 2.94% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.11% | |
LEG Properties BV 1% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.06% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.03% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.03% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.02% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |