Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
95.82
AUD
11.09.2025 |
95.82
AUD
11.09.2025 |
95.82
AUD
11.09.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'832.20
CHF
11.09.2025 |
2'832.20
CHF
11.09.2025 |
2'832.20
CHF
11.09.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
111.84
CHF
11.09.2025 |
111.84
CHF
11.09.2025 |
111.84
CHF
11.09.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
104.77
CHF
11.09.2025 |
104.77
CHF
11.09.2025 |
104.77
CHF
11.09.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'615.86
CHF
11.09.2025 |
2'615.86
CHF
11.09.2025 |
2'615.86
CHF
11.09.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'153.15
CHF
11.09.2025 |
1'153.15
CHF
11.09.2025 |
1'153.15
CHF
11.09.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
104.43
CHF
11.09.2025 |
104.43
CHF
11.09.2025 |
104.43
CHF
11.09.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
98.13
CHF
11.09.2025 |
98.13
CHF
11.09.2025 |
98.13
CHF
11.09.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
125.71
CHF
11.09.2025 |
125.03
CHF
11.09.2025 |
125.03
CHF
11.09.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
143.69
CHF
11.09.2025 |
142.91
CHF
11.09.2025 |
142.91
CHF
11.09.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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