UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (EUR hedged) Q-PF-acc

Détails

ISIN IE0000LGWD08
No. de valeur 116966901
Bloomberg Global ID UBASUHP ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (EUR hedged) Q-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.48 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 109.74 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 115.27 EUR 20.06.2024
Min 52 semaines * 107.91 EUR 09.04.2025
NAV * 110.48 EUR 22.04.2025
Issue Price * 110.48 EUR 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'277'085
Actifs de la classe *** 1'225'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.73% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -1.97% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -3.14% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -2.93% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -0.15% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +14.06% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +12.31% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +10.48% 01.03.2022
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)