Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
173'174.91
CHF
11.09.2025 |
173'174.91
CHF
11.09.2025 |
173'174.91
CHF
11.09.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340 |
3'067.59
CHF
11.09.2025 |
3'067.59
CHF
11.09.2025 |
3'067.59
CHF
11.09.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
3'012.92
CHF
11.09.2025 |
3'012.92
CHF
11.09.2025 |
3'012.92
CHF
11.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
CH0048799156 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL
CH0048799099 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
CH1242092943 |
1'014.52
CHF
11.09.2025 |
1'014.52
CHF
11.09.2025 |
1'014.52
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREFERRED
CH1255924545 |
1'018.16
CHF
11.09.2025 |
1'018.16
CHF
11.09.2025 |
1'018.16
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREMIER
CH1255924685 |
1'018.31
CHF
11.09.2025 |
1'018.31
CHF
11.09.2025 |
1'018.31
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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