ISIN | CH1170163906 |
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No. de valeur | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'056.37 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'056.56 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'056.66 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'008.57 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'056.37 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'056.37 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'056.37 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'319'977 | |
Actifs de la classe *** | 134'319'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.50% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.77% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +4.86% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +7.12% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +6.03% |
03.08.2022 - 13.11.2024
03.08.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK PLC 1.4942% | 1.78% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.46% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.45% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.1% | 1.23% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 1.18% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 1.13% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.11% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.07% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 1.06% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |