UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH1170163906
No. de valeur 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 1'063.69 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Min 52 semaines * 1'023.74 CHF 30.05.2024
NAV * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Issue Price * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'505'260
Actifs de la classe *** 142'505'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +8.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.96% 03.08.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.32%
Santander UK PLC 1.4942% 1.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.18%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.17%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.15%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.12%
Agence Francaise De Developpement 1.875% 1.11%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.09%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.06%
New York Life Global Funding 0.25% 1.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)