UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X

Détails

ISIN CH1170163906
No. de valeur 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'056.37 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 1'056.56 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'056.66 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 1'008.57 CHF 15.11.2023
NAV * 1'056.37 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'056.37 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'056.37 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'319'977
Actifs de la classe *** 134'319'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.50% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.07% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.77% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.86% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +7.12% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +6.03% 03.08.2022
13.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK PLC 1.4942% 1.78%
New York Life Global Funding 0.25% 1.46%
North American Development Bank 0.2% 1.45%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.1% 1.23%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.18%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 1.13%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.11%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.07%
Bank of Montreal 2.0375% 1.06%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)