UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH1170163906
No. de valeur 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'069.61 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 1'069.43 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 1'073.34 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 1'050.97 CHF 12.03.2025
NAV * 1'069.61 CHF 18.12.2025
Issue Price * 1'069.61 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 1'069.61 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'768'982
Actifs de la classe *** 125'768'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois -0.25% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois -0.10% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +0.04% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +1.04% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +5.27% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +8.71% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +7.82% 03.08.2022
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 2.12%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% 1.27%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.19%
New York Life Global Funding 0.25% 1.11%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.09%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.02%
Santander UK PLC 1.4942% 0.99%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 0.98%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.96%
Bank of Montreal 2.0375% 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)