| ISIN | CH1170163906 |
|---|---|
| No. de valeur | 117016390 |
| Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'069.61 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'069.43 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'073.34 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'050.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'069.61 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'069.61 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'069.61 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'768'982 | |
| Actifs de la classe *** | 125'768'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -0.10% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +0.04% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +1.04% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +5.27% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +8.71% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +7.82% |
03.08.2022 - 18.12.2025
03.08.2022 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.12% | |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% | 1.27% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.19% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.11% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.09% | |
| Lloyds Bank plc 1.87% | 1.02% | |
| Santander UK PLC 1.4942% | 0.99% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 0.98% | |
| Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.96% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |