UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X

Détails

ISIN CH1170163906
No. de valeur 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'054.79 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 1'053.85 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 1'054.79 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 1'002.41 CHF 28.09.2023
NAV * 1'054.79 CHF 26.09.2024
Issue Price * 1'054.79 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 1'054.79 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'035'268
Actifs de la classe *** 133'035'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.54% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.59% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +2.25% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +5.09% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +8.44% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +5.45% 03.08.2022
26.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK PLC 1.4942% 1.80%
New York Life Global Funding 0.25% 1.49%
North American Development Bank 0.2% 1.47%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.1% 1.25%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.19%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.09%
Bank of Montreal 2.0375% 1.07%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.04%
BNP Paribas SA 0.5275% 1.03%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.01% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)