Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453485 |
134.08
GBP
13.03.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453055 |
117.42
CHF
13.03.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861452834 |
125.27
EUR
13.03.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861453139 |
98.84
CHF
13.03.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861452917 |
102.12
EUR
13.03.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND RC
LU1861454616 |
136.59
USD
30.06.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND RD
LU1861454707 |
99.44
USD
30.06.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND UC
LU1861453642 |
131.43
USD
30.06.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND UD
LU1861453725 |
99.86
USD
30.06.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861454293 |
107.45
CHF
30.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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