Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
CH0007294918 |
126.33
CHF
21.05.2025 |
126.30
CHF
21.05.2025 |
126.30
CHF
21.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
CH1137234295 |
98.00
CHF
21.05.2025 |
97.98
CHF
21.05.2025 |
97.98
CHF
21.05.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
CH0007294892 |
108.73
CHF
21.05.2025 |
108.71
CHF
21.05.2025 |
108.71
CHF
21.05.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
CH1328734525 |
102.78
CHF
21.05.2025 |
102.76
CHF
21.05.2025 |
102.76
CHF
21.05.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
CH0469808114 |
104.75
CHF
21.05.2025 |
104.73
CHF
21.05.2025 |
104.73
CHF
21.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823 |
119.47
CHF
21.05.2025 |
119.49
CHF
21.05.2025 |
119.49
CHF
21.05.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831 |
119.37
CHF
21.05.2025 |
119.39
CHF
21.05.2025 |
119.39
CHF
21.05.2025 |
+14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3
CH1391871360 |
110.80
CHF
21.05.2025 |
110.82
CHF
21.05.2025 |
110.82
CHF
21.05.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
FR001400LFN8 |
106.18
EUR
20.05.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
FR0010899179 |
11'612.50
EUR
20.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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