Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) VT
AT0000A1TW62 |
130.98
EUR
08.08.2025 |
130.98
EUR
08.08.2025 |
+3.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
AT0000A0KRS5 |
86.09
EUR
08.08.2025 |
86.09
EUR
08.08.2025 |
-1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
AT0000A0KRT3 |
111.10
EUR
08.08.2025 |
111.10
EUR
08.08.2025 |
-0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
AT0000A0KRU1 |
117.15
EUR
08.08.2025 |
117.15
EUR
08.08.2025 |
-0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
AT0000A0P7V8 |
84.42
EUR
08.08.2025 |
84.42
EUR
08.08.2025 |
-1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
AT0000A0P7W6 |
106.01
EUR
08.08.2025 |
106.01
EUR
08.08.2025 |
-0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
AT0000A0P7X4 |
109.01
EUR
08.08.2025 |
109.01
EUR
08.08.2025 |
-0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
AT0000A1TM98 |
86.29
EUR
08.08.2025 |
86.29
EUR
08.08.2025 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
AT0000A1TM80 |
93.56
EUR
08.08.2025 |
93.56
EUR
08.08.2025 |
-0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T
AT0000A0SDY6 |
198.17
EUR
08.08.2025 |
198.17
EUR
08.08.2025 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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