Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT

Détails

ISIN AT0000A0P7X4
No. de valeur 12810486
Bloomberg Global ID BBG001M2Y028
Nom de fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.82 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 108.70 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 111.47 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 102.62 EUR 26.04.2024
NAV * 108.82 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.82 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'897'545
Actifs de la classe *** 15'155'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.78% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.78% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.60% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.68% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -4.79% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.86%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.76%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.13%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.10%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.10%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.99%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.88%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.87%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.74%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)