ISIN | AT0000A0KRS5 |
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No. de valeur | 11813480 |
Bloomberg Global ID | BBG001730N39 |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 86.01 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 85.82 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 87.95 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 81.84 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 86.01 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 86.01 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'961'364 | |
Actifs de la classe *** | 5'002'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +1.47% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -1.99% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +0.06% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +4.66% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +3.69% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +1.84% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | -12.38% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.32% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.70% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.15% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.13% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.12% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.96% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.95% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.93% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.82% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Date TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |