| ISIN | AT0000A0KRS5 |
|---|---|
| No. de valeur | 11813480 |
| Bloomberg Global ID | BBG001730N39 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.37 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.47 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.95 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 83.61 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 87.37 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 87.37 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'639'273 | |
| Actifs de la classe *** | 3'914'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.48% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.21% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.48% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.58% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +9.46% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +6.30% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -8.86% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.78% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.39% | |
| Peru (Republic Of) 5.4% | 3.38% | |
| Peru (Republic Of) 6.15% | 3.34% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.25% | |
| Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.10% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.96% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.88% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.10.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |