ISIN | AT0000A1TM80 |
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No. de valeur | 35551153 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 93.37 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 95.44 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.86 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'020'800 | |
Actifs de la classe *** | 3'480'659 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.80% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -1.89% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +3.14% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +6.44% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +0.33% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -7.07% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.76% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 3.35% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.30% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.21% | |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.07% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.93% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 2.90% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |