UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD
LU1692112219
Q
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
LU1692112649
Q
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU1692112995
Q
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU2258567291
Q
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB
LU1692117366
01.04.2025 21.8565
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR
LU1692117523
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund MB USD
LU3004454206
Q
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
LU1692114348
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
LU1692114694
01.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
LU1692114850
01.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren