EFG Asset Management (UK) Limited

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163 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
30.10.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O Acc.
IE0033116462
30.10.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
30.10.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD X Acc
IE00BDGNW632
Q
30.10.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD X Inc
IE0006UD76L6
30.10.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7
29.09.2025
New Capital US Future Leaders Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2SJF48
30.10.2025
New Capital US Future Leaders Fund EUR Hedged O Acc
IE00BF2SJC17
30.10.2025
New Capital US Future Leaders Fund GBP Hedged Acc
IE00BF2SJ985
30.10.2025
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00
30.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren