ISIN | IE0006UD76L6 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.39 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.54 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.93 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.36 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 105.39 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 714'377'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'015'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.11% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.43% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.72% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +15.04% |
08.11.2023 - 08.08.2025
08.11.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +15.65% |
03.07.2023 - 08.08.2025
03.07.2023 08.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.87% | |
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Meta Platforms Inc 3.85% | 1.76% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.66% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.56% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.55% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.51% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.50% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.50% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 1.44% | |
HSBC Holdings PLC 5.874% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0016% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |