New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BF2SJ985
Valorennummer 42819379
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.33 GBP 04.06.2025
Vorheriger Preis * 181.59 GBP 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 185.89 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 134.96 GBP 07.08.2024
NAV * 182.33 GBP 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'648'393
Anteilsklassevermögen *** 262'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.14% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.61% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +11.64% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +13.91% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.29% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +31.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +55.07% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +61.51% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +63.89% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 8.71%
Cloudflare Inc 4.25%
Veeva Systems Inc Class A 4.11%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.87%
Quanta Services Inc 3.64%
Vertiv Holdings Co Class A 3.59%
CyberArk Software Ltd 3.08%
IDEXX Laboratories Inc 3.08%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 3.08%
The Trade Desk Inc Class A 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)