ISIN | IE0033116462 |
---|---|
Valorennummer | 1707915 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.80 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 214.77 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.03 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 200.80 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 214.80 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 743'592'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'148'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.04% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.61% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +3.88% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +14.99% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +4.89% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 2.64% | |
---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.83% | |
Meta Platforms Inc 3.85% | 1.72% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.61% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.52% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.51% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.47% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.46% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.46% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0114% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |