New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGNW632
Valorennummer 33564503
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.98 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 127.95 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.94 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 115.97 USD 24.11.2023
NAV * 127.98 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'856'910
Anteilsklassevermögen *** 1'088'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.14% 15.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.5% 1.84%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.81%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.80%
NBN Co Ltd. 6% 1.73%
NTT Finance Corp 1.162% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.61%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.60%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.57%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)