New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc

Stammdaten

ISIN IE000L097QF7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.41 USD 22.08.2024
Vorheriger Preis * 110.56 USD 21.08.2024
52 Wochen Hoch * 110.56 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 98.80 USD 26.10.2023
NAV * 110.41 USD 22.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'838'823
Anteilsklassevermögen *** 11'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.66% 22.07.2024
22.08.2024
3 Monate +1.68% 22.05.2024
22.08.2024
6 Monate +3.93% 22.02.2024
22.08.2024
1 Jahr +11.53% 22.08.2023
22.08.2024
2 Jahre +10.41% 29.09.2022
22.08.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 5.12%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 4.50%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.57%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.13%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 2.10%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% 2.07%
BNP Paribas SA 1.875% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.03%
Vattenfall AB 2.5% 2.03%
Volkswagen Financial Services N.V. 3.25% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0203%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)