EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48
Q
29.10.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400
29.10.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31
29.10.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR Hedged O Acc
IE00BJFL7W17
29.10.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00
29.10.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Hedged O Acc
IE00BJFL7R63
29.10.2025
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44
28.10.2025
New Capital China Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00B8BNR915
28.10.2025
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00B4M8JG83
28.10.2025
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Inc
IE00BDGNWP20
28.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren