| ISIN | LU2823998906 | 
|---|---|
| Valorennummer | 136391674 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Fund Lux - Athens College I Acc | 
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Vertreter in der Schweiz | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 104.91 EUR | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.82 EUR | 25.09.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 106.02 EUR | 11.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 97.25 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 104.91 EUR | 26.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.63% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.03% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 Monat | +0.39% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 Monate | +1.59% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 Monate | +3.43% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 Jahr | +3.55% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 Jahre | +4.94% | 12.07.2024 - 26.09.2025
        12.07.2024 26.09.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |