NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc

Stammdaten

ISIN LU2632981952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.68 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 100.62 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.74 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 99.64 EUR 18.11.2024
NAV * 100.68 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'487'989
Anteilsklassevermögen *** 105'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.96% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.04% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.02% 13.11.2024
27.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commerzbank AG 0.875% 2.09%
Morgan Stanley 2.103% 2.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% 2.07%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.04%
Citigroup Inc. 1.25% 1.94%
BNP Paribas SA 2.125% 1.93%
International Business Machines Corporation 1.25% 1.89%
Lloyds Banking Group PLC 3.5% 1.88%
Barclays PLC 2.885% 1.83%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)