SG Value Partners AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
12.12.2024
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
12.12.2024
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
12.12.2024
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
12.12.2024
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
12.12.2024
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
12.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren