UBS Fund Management (Switzerland) AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355
Q
16.01.2026
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575
Q
16.01.2026
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991
Q
16.01.2026
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591
Q
16.01.2026
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583
Q
16.01.2026
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674
Q
16.01.2026
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666
Q
16.01.2026
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658
Q
16.01.2026
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-acc
CH1466881641
Q
16.01.2026
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-dist
CH1466881633
Q
16.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren