Smead Capital Management (UK) Ltd.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
16.12.2024
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
16.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren