SMEAD US VALUE UCITS FUND

Stammdaten

ISIN LU0979706883
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SMEAD US VALUE UCITS FUND
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefon: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 907.23 GBP 27.03.2025
Vorheriger Preis * 916.87 GBP 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'036.84 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 866.12 GBP 13.03.2025
NAV * 907.23 GBP 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.17% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.70% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -4.19% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -5.53% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -7.26% 28.10.2024
27.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)