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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class A EUR
LU1216600673
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class A USD
LU1216600913
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class I CHF
LU1216601721
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class I EUR
LU1216601564
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648
03.10.2024
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994
03.10.2024
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123
03.10.2024
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661
03.10.2024
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745
03.10.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren