GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF

Stammdaten

ISIN LU0687944123
Valorennummer 14115191
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.92 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 11.95 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.15 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 11.48 CHF 18.06.2024
NAV * 11.92 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'659'035
Anteilsklassevermögen *** 2'516'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -1.38% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.53% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.13% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -0.08% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +1.97% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -0.68% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +16.46% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 5.55%
COVESTRO AG-TEND 4.98%
Kellanova Co 4.90%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.43%
Amedisys Inc 3.33%
Inari Medical Inc Ordinary Shares 3.32%
Summit Materials Inc Class A 3.25%
Frontier Communications Parent Inc 3.15%
Juniper Networks Inc 2.99%
Arcadium Lithium PLC 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)