GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF

Stammdaten

ISIN LU0687944123
Valorennummer 14115191
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to seek growth of your investment over the long term. The fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions while at the same time seeking to promote a combination of non-financial criteria consisting of environmental and social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.53 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 12.55 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.63 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 11.64 CHF 08.04.2025
NAV * 12.53 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 402'964'424
Anteilsklassevermögen *** 3'735'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.53% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +0.07% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +3.13% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +6.42% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +6.99% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +4.20% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +12.53% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walgreens Boots Alliance Inc 5.26%
Kellanova 5.09%
COVESTRO AG-TEND 4.23%
Frontier Communications Parent Inc 3.96%
Verona Pharma PLC ADR 3.61%
CyberArk Software Ltd 3.55%
Chart Industries Inc 3.51%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.50%
Skechers USA Inc Class A 3.30%
TXNM Energy Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.07%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)