GAMCO All Cap Value Class I USD

Stammdaten

ISIN LU1216601648
Valorennummer 28381348
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO All Cap Value Class I USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.09 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.28 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.56 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 12.27 USD 09.11.2023
NAV * 15.09 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'696'428
Anteilsklassevermögen *** 151'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.35% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +22.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +34.05% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CNH Industrial NV 2.81%
Perrigo Co PLC 2.76%
Herc Holdings Inc 2.70%
Circor International Inc 2.62%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.62%
Flowserve Corp 2.58%
Myers Industries Inc 2.52%
AZZ Inc 2.52%
Vista Outdoor Inc 2.44%
Liberty Formula One Group A 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2023

Kosten / Risiko

TER *** 2.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)