GAMCO All Cap Value Class X USD

Stammdaten

ISIN LU1216601994
Valorennummer 32208622
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO All Cap Value Class X USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.77 USD 19.11.2025
Vorheriger Preis * 17.85 USD 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 18.64 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 14.95 USD 08.04.2025
NAV * 17.77 USD 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'335'331
Anteilsklassevermögen *** 3'506'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.01% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.93% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -1.21% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +2.75% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +3.73% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +26.05% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +31.07% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +41.99% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genuine Parts Co 3.77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.99%
Flowserve Corp 2.95%
AZZ Inc 2.45%
Herc Holdings Inc 2.34%
Paramount Global Class A 2.29%
Liberty Formula One Group A 2.19%
Henry Schein Inc 2.18%
United States Cellular Corp 2.15%
Vista Outdoor Inc 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)