GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR

Stammdaten

ISIN LU0687943661
Valorennummer 12495254
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.26 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 13.29 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.50 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.53 EUR 18.06.2024
NAV * 13.26 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'833'493
Anteilsklassevermögen *** 15'404'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -1.22% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.13% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +1.35% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +2.36% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +6.84% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +4.96% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +23.89% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 5.55%
COVESTRO AG-TEND 4.98%
Kellanova Co 4.90%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.43%
Amedisys Inc 3.33%
Inari Medical Inc Ordinary Shares 3.32%
Summit Materials Inc Class A 3.25%
Frontier Communications Parent Inc 3.15%
Juniper Networks Inc 2.99%
Arcadium Lithium PLC 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)