ISIN | LU0687943661 |
---|---|
Valorennummer | 12495254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.26 EUR | 13.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.29 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.50 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.53 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 13.26 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 375'833'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'404'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -1.22% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +1.13% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +1.35% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +2.36% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +6.84% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +4.96% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +23.89% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.55% | |
---|---|---|
COVESTRO AG-TEND | 4.98% | |
Kellanova Co | 4.90% | |
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.43% | |
Amedisys Inc | 3.33% | |
Inari Medical Inc Ordinary Shares | 3.32% | |
Summit Materials Inc Class A | 3.25% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.15% | |
Juniper Networks Inc | 2.99% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |