| ISIN | LU1216601564 |
|---|---|
| Valorennummer | 28424683 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAMCO All Cap Value Class I EUR |
| Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.72 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.77 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.48 EUR | 23.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.72 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'756'131 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 129'062 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.15% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -2.06% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +0.96% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.44% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.72% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.23% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.63% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | 3.77% | |
|---|---|---|
| Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.99% | |
| Flowserve Corp | 2.95% | |
| AZZ Inc | 2.45% | |
| Herc Holdings Inc | 2.34% | |
| Paramount Global Class A | 2.29% | |
| Liberty Formula One Group A | 2.19% | |
| Henry Schein Inc | 2.18% | |
| United States Cellular Corp | 2.15% | |
| Vista Outdoor Inc | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |