GAMCO All Cap Value Class I EUR

Stammdaten

ISIN LU1216601564
Valorennummer 28424683
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO All Cap Value Class I EUR
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.42 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 12.43 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 13.22 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 11.14 EUR 17.01.2024
NAV * 12.42 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'499'065
Anteilsklassevermögen *** 132'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.02% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.98% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.91% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +18.80% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -3.09% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +15.27% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CNH Industrial NV 2.81%
Perrigo Co PLC 2.76%
Herc Holdings Inc 2.70%
Circor International Inc 2.62%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.62%
Flowserve Corp 2.58%
Myers Industries Inc 2.52%
AZZ Inc 2.52%
Vista Outdoor Inc 2.44%
Liberty Formula One Group A 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2023

Kosten / Risiko

TER *** 2.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)