Matrixport Asset Management

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Systematic DLT Fund Class B CHF
LI0448059175
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class B EUR
LI0448059159
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class B USD
LI0448059167
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class C USD
LI0448059191
Q
05.08.2024
Systematic DLT Fund Class E CHF
LI0489845474
Q
13.05.2024
Systematic DLT Fund Class E EUR
LI0494766004
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class E USD
LI0489845466
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class F USD
LI0489845482
Q
18.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren