Systematic DLT Fund Class E EUR

Stammdaten

ISIN LI0494766004
Valorennummer 49476600
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class E EUR
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.13 EUR 17.03.2025
Vorheriger Preis * 112.25 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 188.70 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 108.36 EUR 24.03.2024
NAV * 109.13 EUR 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -30.24% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -28.56% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -16.64% 17.02.2025
17.03.2025
3 Monate -30.24% 31.12.2024
17.03.2025
6 Monate -16.37% 23.09.2024
17.03.2025
1 Jahr -26.69% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +17.52% 20.03.2023
17.03.2025
3 Jahre -5.97% 21.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +7.37% 23.03.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)