| ISIN | LI0494766004 |
|---|---|
| Valorennummer | 49476600 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class E EUR |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.13 EUR | 17.03.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.25 EUR | 10.03.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 188.70 EUR | 16.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 108.36 EUR | 24.03.2024 |
| NAV * | 109.13 EUR | 17.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -30.24% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -28.56% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
| 1 Monat | -16.64% |
17.02.2025 - 17.03.2025
17.02.2025 17.03.2025 |
| 3 Monate | -30.24% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
| 6 Monate | -16.37% |
23.09.2024 - 17.03.2025
23.09.2024 17.03.2025 |
| 1 Jahr | -26.69% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
| 2 Jahre | +17.52% |
20.03.2023 - 17.03.2025
20.03.2023 17.03.2025 |
| 3 Jahre | -5.97% |
21.03.2022 - 17.03.2025
21.03.2022 17.03.2025 |
| 5 Jahre | +7.37% |
23.03.2020 - 17.03.2025
23.03.2020 17.03.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |