ISIN | LI0489845474 |
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Valorennummer | 48984547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class E CHF |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.82 CHF | 06.05.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.79 CHF | 31.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 58.05 CHF | 24.07.2023 |
NAV * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.74% |
31.12.2023 - 13.05.2024
31.12.2023 13.05.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
3 Monate | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
6 Monate | +3.30% |
13.11.2023 - 13.05.2024
13.11.2023 13.05.2024 |
1 Jahr | +25.96% |
15.05.2023 - 13.05.2024
15.05.2023 13.05.2024 |
2 Jahre | -11.40% |
16.05.2022 - 13.05.2024
16.05.2022 13.05.2024 |
3 Jahre | -19.71% |
17.05.2021 - 13.05.2024
17.05.2021 13.05.2024 |
5 Jahre | -36.31% |
08.02.2021 - 13.05.2024
08.02.2021 13.05.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |