| ISIN | LI0489845482 |
|---|---|
| Valorennummer | 48984548 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class F USD |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 162.67 USD | 16.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -25.17% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -26.05% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
| 1 Monat | -14.75% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
| 3 Monate | -33.21% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
| 6 Monate | -11.55% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
| 1 Jahr | -27.61% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
| 2 Jahre | +17.69% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
| 3 Jahre | -9.78% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
| 5 Jahre | +18.79% |
09.03.2020 - 03.03.2025
09.03.2020 03.03.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |