Systematic DLT Fund Class F USD

Stammdaten

ISIN LI0489845482
Valorennummer 48984548
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class F USD
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.45 USD 03.03.2025
Vorheriger Preis * 97.01 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 162.67 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 97.01 USD 28.02.2025
NAV * 99.45 USD 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -25.17% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -26.05% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat -14.75% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate -33.21% 09.12.2024
03.03.2025
6 Monate -11.55% 09.09.2024
03.03.2025
1 Jahr -27.61% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +17.69% 06.03.2023
03.03.2025
3 Jahre -9.78% 07.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +18.79% 09.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)