Systematic DLT Fund Class B EUR

Stammdaten

ISIN LI0448059159
Valorennummer 44805915
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class B EUR
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.37 EUR 27.10.2025
Vorheriger Preis * 291.02 EUR 20.10.2025
52 Wochen Hoch * 442.34 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 240.55 EUR 21.04.2025
NAV * 285.37 EUR 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -22.17% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.31% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat -10.45% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate -12.24% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +16.76% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr -9.18% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +22.33% 30.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +20.90% 31.10.2022
27.10.2025
5 Jahre -13.99% 30.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)