ACOLIN Fund Services AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
31.10.2024
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
31.10.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
21.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren