Wellington Management Company LLP

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
LU0769253724
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH
LU1496315695
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
LU0478718678
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH
LU0464593184
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH
LU2667407782
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU
LU0479928268
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU
LU0492247886
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
LU0293796537
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
LU2480750319
Q
12.11.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
LU2345197607
Q
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren