Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF A M2 DisH

Stammdaten

ISIN LU2929477714
Valorennummer 140289594
Bloomberg Global ID WECTCAM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF A M2 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.89 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 9.91 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 9.85 CHF 12.02.2025
NAV * 9.89 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 754'265'734
Anteilsklassevermögen *** 17'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.76% 05.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.78% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.35% 28.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.40% 27.11.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)