Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF A M2 DisH

Stammdaten

ISIN LU2929477714
Valorennummer 140289594
Bloomberg Global ID WECTCAM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF A M2 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.75 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 9.76 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 9.70 CHF 11.04.2025
NAV * 9.75 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'072'821'292
Anteilsklassevermögen *** 78'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.36% 05.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.11% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate -0.33% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate -1.63% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -3.01% 27.11.2024
03.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 13.68%
United States Treasury Notes 3.875% 9.91%
United States Treasury Notes 3.625% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 4.98%
United States Treasury Notes 3.875% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 3.51%
United States Treasury Bills 0% 3.05%
United States Treasury Notes 4.125% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Notes 3.75% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)