Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UN AccH

Stammdaten

ISIN LU2954125931
Valorennummer 140965460
Bloomberg Global ID WCTRCHU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UN AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.30 CHF 05.09.2025
Vorheriger Preis * 10.26 CHF 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.30 CHF 05.09.2025
52 Wochen Tief * 9.96 CHF 11.04.2025
NAV * 10.30 CHF 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 994'648'544
Anteilsklassevermögen *** 2'065'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.65% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +1.79% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +1.40% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +2.57% 21.01.2025
05.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 15.31%
United States Treasury Bills 0% 9.18%
United States Treasury Bills 0% 6.80%
United States Treasury Notes 4.125% 4.03%
United States Treasury Notes 3.875% 3.77%
United States Treasury Notes 4.25% 3.14%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.13%
United States Treasury Bonds 5% 2.44%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.80%
United States Treasury Bills 0% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.66%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)