ISIN | LU2750480621 |
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Valorennummer | 132427698 |
Bloomberg Global ID | WECRTDA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.51 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.50 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.55 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.18 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 10.51 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 880'928'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'729'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -0.19% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.90% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +5.51% |
02.02.2024 - 24.07.2025
02.02.2024 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.88% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |