ISIN | LU2750480894 |
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Valorennummer | 132427889 |
Bloomberg Global ID | WEGRTEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.53 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.55 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.56 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.53 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 789'218'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'719'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +5.98% |
02.02.2024 - 03.04.2025
02.02.2024 03.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.25% | 6.07% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |