ISIN | LU2750480894 |
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Valorennummer | 132427889 |
Bloomberg Global ID | WEGRTEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.80 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.81 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.85 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.25 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 10.80 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'147'533'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'229'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.66% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.40% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
02.02.2024 - 03.10.2025
02.02.2024 03.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.125% | 13.68% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 9.91% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.98% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.62% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |