Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN LU3045519413
Valorennummer 144393159
Bloomberg Global ID WECTRNE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.29 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 10.31 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.34 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 10.04 EUR 16.06.2025
NAV * 10.29 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'147'533'827
Anteilsklassevermögen *** 786'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.74% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.65% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.48% 10.06.2025
03.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 13.68%
United States Treasury Notes 3.875% 9.91%
United States Treasury Notes 3.625% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 4.98%
United States Treasury Notes 3.875% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 3.51%
United States Treasury Bills 0% 3.05%
United States Treasury Notes 4.125% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Notes 3.75% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)