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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323
Q
22.11.2024
Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163
22.11.2024
Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572
22.11.2024
Global Technology Equity Fund Qh EUR
LU1453466739
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR
LU1245572752
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214
Q
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487
Q
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292
Q
22.11.2024
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
22.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren